伊之密股份有限公司董事会

    关于公司 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明

(资料图片仅供参考)

   根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规的规定，伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对

公司 2022 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

   一、证券与衍生品投资审议批准情况

   公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三

次会议，并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于使

用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》

                      ，同意公司及其控股子公司

拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日

起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不

存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大

会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。

   具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编

号：2021-013）。

   公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七

次会议，并于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使

用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》，同意公司及其控股子公司

拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日

起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不

存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大

会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。

   具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的公告》（公告编

号：2022-015）。

   二、2022 年度证券与衍生品投资情况

                         报告期内单日               是否超过获

交易类型 币种    获批的额度                       期末余额

                          最高额度                批额度

远期结售 美元   50,000.00 人民   9,767.73 人民    0元      否

 汇           币万元           币万元

  三、开展外汇金融衍生产品投资的风险分析

格波动引起外汇金融衍生产品价格变动，造成亏损的市场风险。

已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。

能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

完整地记录外汇金融衍生产品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生产品业务

损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，

将面临因此带来的法律风险及交易损失。

回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造

成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生产品延期交割风险。

  四、外汇金融衍生产品投资风险管理措施

的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对金融

衍生产品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生

产品规范投资和控制风险起到了保证作用。

的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发

生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具

开展业务。

施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业

务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生产品的交易模式、

交易对手进行分析比较。

产品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生产品的风险敞口变化情况，定期

汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以

及时启动并执行。

批手续、办理记录及账务信息进行核查。

完成信息披露工作。

  五、独立董事意见

 根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2022 年度证券与衍生品投资

情况进行了认真核查。经核查：2022 年度公司未进行证券投资，仅开展金融衍

生产品投资业务。公司开展金融衍生产品投资业务，主要为了有效规避外汇市场

的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理

降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，有利于公司开展海外业务。公司

严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司相关制度的要求开展金融衍生产

品投资业务，履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及规章制度的行

为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  六、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合

公司章程的规定，决策程序合法、合规。

  七、备查文件

项的独立意见》；

衍生品投资情况的核查意见》。

  特此说明

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